美联储干预美债「美联储缩减购债规模对股市的影响」

本文来源于新浪财经，金十数据整合报道

空头在美国债券期货市场留下了深刻的印迹，过去一周接连通过大宗交易做空美国5年期国债期货，最新一笔大宗交易出现在周二。

自上周一以来，空头已通过12笔大宗交易卖出近74000手5年期国债期货，相当于每基点现金风险近400万美元。同期，该期货的未平仓合约增加了88321手。

期货大宗交易是私下协商议价的大额交易，往往吸引那些需要以最小价格敏感性执行大量头寸的资产管理公司。最新一笔大宗交易出现在纽约时间周二凌晨3:50，规模为6000手。

这看起来似乎是一个批量出售计划，其交易时机已经引起了人们的关注，因为美联储本周将召开政策会议，周三的政策公告估计会加快购债减码步伐。如果从1月开始加倍减码，那么美联储的购债计划到3月份的第9个工作日就会结束，从而为加息开启大门。

美国中期国债收益率已经做出反应，5年期国债收益率从月初时的1.13%左右升至目前的1.23%附近。

另据美国银行，由于对新冠奥密克戎变体和美联储更加鹰派立场的担忧加剧，许多投资者正向他们的账户中增加现金。

美国银行周二公布的月度基金经理调查发现，12月份投资者的现金配比从11月份的4.7%增加到了5.1%。除了现金，投资者还转向市场的防御性板块，如医疗保健和房地产投资信托基金。美银策略师Michael Hartnett称：

“鹰派央行引发了现金配置激增和更具防御性的资产配置。”

Hartnett暗示，如果美联储在本周的会议上对政策的态度不那么强硬，那么现金多头可能会平息。Hartnett补充道：

“如果12月FOMC会议是鸽派立场，加密货币、不盈利的科技股、银行股、新兴市场将会反弹。”

当前投资者对风险承担的意愿下降以及更多筹集现金的意愿可以从meme股票的大幅看跌中看出，其中GameStop和AMC的股价均较今年早些时候创下的高点下跌了60%以上。

此外，美银还表示，做多科技股（39%）、做多比特币（18%）和做多ESG（17%）是最拥挤的交易。

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