今天新转债「1月13号发行债」

1、今天科利转债上市，130开，收盘集合竞价133.5，今日正股跌3个多点，转债价格低于预期也算正常，科利锂电池概念，质地还是很不错的。

2、明日永02转债申购，后天火星人、欧派、京源转债申购，下周一深科转债申购，又是一波发债小高潮。

深科是之前潜伏的转债，今天刚冲高止盈晚上就发债了，略有遗憾，不过持仓盈利11个点也足够了。

3、这两天行情较弱，但转债表现其实都还好，今日转债持仓还盈利了0.15个点，其中晶瑞转2表现最佳，之前网格出了2格休眠了，今天冲高手动减了一点点。

虽然转债仓位还不到一半，过热市场我向来偏向谨慎，但我是真心希望它就这么一直上上下下震荡下去～因为稳稳吃肉的感觉真的很好。

未来如果真的估值回归了，那就不要怂，权益类仓位不敢满上，这种偏债券的咱还不敢吗？大家都等着那一天呢。

明日永02转债可进行申购。

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永02转债：（正股代码：603901，配债代码：753901）

评级：AA-评级，可转债评级越高越好。

发行规模：6.105亿，规模小，可转债规模越大流动性越好。

回售条款：有

下调转股价：10/30，90%，条件宽松。

转股价值：

永创智能今日收盘价14，转股价14.07，转股价值=转债面值/转股价*正股价=100/14.07*14=99.5，转股价值一般，可转债转股价值越高越好。

到期价值（保本线）：

到期价值=票面利率 赎回价=0.3 0.4 1 1.5 2 113=118.2，票面利息一般。

纯债价值（最底线）：

如按中债企业债测AA-级别6年期即期收益率6.401%，纯债价值简化计算81.46，纯债价值一般。

公司简介：

永创智能属于机械设备业，公司注重研发投入，拥有多项专利，为下游行业客户提供包含40余个产品种类，约400多种规格型号的包装设备，拥有较为完整的产品体系，具备一定的竞争优势。

2021年6月末公司在手合同金额为19亿元，规模相对较大，公司收入具有一定保障。

公司成立于2002年，上市时间2015年5月，目前公司市值68.38亿，有息负债率25.43%，当前市盈率PE25.688，市净率PB3.181。

2022年第一季度报告公告：

2022年第一季度公司实现营业收入同比增长25.2%，归属于上市公司股东净利润同比增长10.25%。

主要风险：

1、钢材价格上行，包装设备行业成本端承压。

2、公司在建新增产能规模较大，面临一定的新增产能不能及时消化的风险。

3、投资项目尚需投资金额较大，存在一定的资金压力。

4、公司进行多笔并购交易，存在一定整合风险和商誉减值风险。

募集资金用途：

最近半年股价走势图：

相似转债：

个人看法：

当前溢价率0.5%，结合AA-评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予30%的溢价率，目前价值：99.5*1.3=130，主营包装设备，质地还可以。

假设原始股东配售75%，网上按1.53亿计算，顶格申购单账户约中15300/1150/1000=0.01签，中签率低。

个人顶格申购。

（顶格申购—尚可申购—谨慎申购—放弃申购）

风险提示：以上观点仅为个人看法，所涉标的不作推荐，投资有风险，入市需谨慎。