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2020年9月24日成立的基金「odi存量权益登记」

2023-01-29 17:56:14来源：渤海读书会

基金代码

基金简称

权益登记日

除息日期

分红(元/份)

分红发放日

006553

国投瑞银恒泽中短债C

2022-09-14

2022-09-14

0.0300

2022-09-16

005725

国投瑞银恒泽中短债A

2022-09-14

2022-09-14

0.0400

2022-09-16

000069

国投瑞银中高等级债券A

2022-09-14

2022-09-14

0.0040

2022-09-16

000070

国投瑞银中高等级债券C

2022-09-14

2022-09-14

0.0020

2022-09-16

009699

长信浦瑞87个月定开债券

2022-09-14

2022-09-14

0.0129

2022-09-16

012059

鹏华永益3个月定开债

2022-09-14

2022-09-14

0.0050

2022-09-16

519190

万家双利债券A

2022-09-14

2022-09-14

0.2201

2022-09-16

016580

万家双利债券C

2022-09-14

2022-09-14

0.2201

2022-09-16

005864

国投瑞银顺达纯债债券

2022-09-14

2022-09-14

0.0100

2022-09-16

012016

国投瑞银顺成3个月定开债

2022-09-14

2022-09-14

0.0145

2022-09-16

005996

国投瑞银顺昌纯债债券

2022-09-14

2022-09-14

0.0100

2022-09-16

009637

招商信用添利债券(LOF)C

2022-09-14

2022-09-14

0.0077

2022-09-15

161713

招商信用添利债券(LOF)A

2022-09-14

2022-09-14

0.0085

2022-09-16

006929

博时富融纯债债券

2022-09-14

2022-09-14

0.0160

2022-09-16

008130

广发汇优66个月定期开放债券

2022-09-14

2022-09-14

0.0060

2022-09-15

009765

惠升和煦88个月定开债

2022-09-14

2022-09-14

0.0150

2022-09-15

011954

广发汇荣三个月定开债券

2022-09-14

2022-09-14

0.0080

2022-09-15

005647

广发汇佳定期开放债券

2022-09-14

2022-09-14

0.0100

2022-09-15

013206

广发汇宜一年定开债

2022-09-14

2022-09-14

0.0080

2022-09-15

014675

惠升和顺恒利3个月定开债券A

2022-09-14

2022-09-14

0.0080

2022-09-15

002970

博时裕昂纯债债券

2022-09-14

2022-09-14

0.0160

2022-09-16

010631

惠升和韵66个月定开债券

2022-09-14

2022-09-14

0.0100

2022-09-15

001546

博时裕盈3个月定开债

2022-09-14

2022-09-14

0.0040

2022-09-16

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