永煤债券违约后果「债券违约后怎么兑付」

记者 | 江帆

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河南煤企永城煤电控股集团有限公司（下称永煤集团）陷入资金危机。

上海清算所官网11月10日披露，永煤集团2020年度第三期超短期融资券（债券简称：20永煤 SCP003；债券代码：012000356），应于11月10日兑付本息。但截至兑付日日终，“20永煤SCP003”未能按期足额偿付本息，已构成实质性违约。

“20永煤SCP003”发行总额10亿元，债券期限270日，债券利率4.39%，应偿付本息金额10.32亿元，主承销商为光大银行，信用评级机构为中诚信国际，评级情况为AAA。

永煤集团称，因流动资金紧张，截至11月10日，其未能按期筹措足额兑付资金。

永煤集团表示，将通过多渠道积极筹措兑付资金，争取尽快向投资人支付债券本息。

永煤集团成立于2007年，由河南能源化工集团（下称河南能源）持股96.01%，兴业国际信托有限公司持有剩余的3.99%。河南省国资委为该公司的实际控制人。

河南能源化工集团是经河南省委、省政府批准重组成立的国有独资特大型能源化工集团，主要涉及能源、高端化工、现代物贸、智能制造和合金新材料等产业。

永煤集团的主要业务为煤炭、铁路、化工及矿业等。近年来，该公司盈利能力减弱，2018年至今年三季度，分别亏损11.4亿、13.2亿元和3.2亿元。

信用评级机构中诚信国际认为，本次违约将加剧永煤集团外部融资环境恶化、进一步削弱其流动性，后续债券兑付存在很大不确定性。

截至11月10日，永煤集团拥有存续债券23只，存续债规模234.1亿元；今年11-12月，该公司公开市场到期债券金额合计50亿元。

此外，永煤集团存续公开债务融资工具中，均设置了交叉保护条款。根据募集说明书中相关约定，“20永煤SCP003”已触发交叉保护条款。

根据约定，永煤集团拥有在发生触发交叉保护条款之后的10个工作日的宽限期，若其无法在该期限内对债务进行足额偿还，永煤集团或面临很大的交叉违约风险。

交叉违约指的是，如果本合同项下的债务人在其他贷款合同项下出现违约，则也视为对本合同的违约。

基于上述因素，中诚信国际决定将永煤集团的主体信用等级由AAA 调降至BB，并列入可能降级的观察名单。

此外，截至11月10日,“18 永煤 MTN001”的担保方河南能源存续债规模为255.3亿元，2021年内需兑付及回售的债券规模超过200亿元，也面临很大的债券集中到期压力。

中诚信国际认为，永煤控股的实质性违约，会导致河南能源外部融资环境的急剧恶化，因此也将河南能源的主体信用等级由AAA调降至BB，列入可能降级的观察名单。

近年来，煤企债务违约事件时有发生。

2016年6月，四川省煤炭产业集团有限责任公司（下称川煤集团）第一期10亿元短期融资券“15川煤炭CP001”到期，因资金链紧张，未如期足额偿付，成为首家债务违约的地方煤炭国企。

2016年12月底，川煤集团首支私募债券“13川煤炭PPN001“到期无法兑付，此后又有多只债券、金融机构等借款相继违约。

2018年7月，民营煤炭巨头永泰能源(600157.SH)爆发债务危机，目前已经进入重整程序。

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