鹏华丰实定期开放债券a「鹏华丰实定期开放债券a」

关于鹏华丰实定期开放债券型证券投资基

金开放申购和赎回业务的公告

公告送出日期:2016 年 10 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金

基金简称 鹏华丰实定期开放债券

基金主代码 000295

基金运作方式 契约型,本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封

闭期之间定期开放的运作方式。本基金自基金合同生效

之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起一

年的期间封闭运作,不办理申购与赎回业务,也不上市

交易。

本基金自封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开

放期,每个开放期原则上不超过二十个工作日,开放期

的具体时间以基金管理人届时公告为准。如发生不可抗

力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合

同暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申

购或赎回业务的办理期间并予以公告。

基金合同生效日 2013 年 9 月 10 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金份额登记机构名称 鹏华基金管理有限公司

公告依据 《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

及其更新(以下简称“招募说明书”)、《鹏华丰实定期

开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金

合同”)

申购起始日 2016 年 10 月 24 日

赎回起始日 2016 年 10 月 24 日

下属分级基金的基金简称 鹏华丰实定期开放债券 A 鹏华丰实定期开放债券 B

下属分级基金的交易代码 000295 000296

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

2 日常申购、赎回业务的办理时间

自 2016 年 10 月 24 日起(含当日)至 2016 年 11 月 18 日(含当日),鹏华丰实定期开放债券

型证券投资基金(以下简称“本基金”)进入开放期,接受投资者的申购和赎回业务申请。

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同

的规定公告暂停申购、赎回时除外。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人通过销售机构申购本基金,单笔最低申购金额为 10 元。通过基金管理人直销中心申购

本基金,首次最低申购金额为 50 万元,追加申购单笔最低金额为 1 万元(通过本基金管理人基金

网上交易系统等特定交易方式申购本基金暂不受此限制)。各销售机构可根据业务情况设置高于或

等于本公司设定的上述单笔申购最低金额,如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于

10 元人民币,以销售机构的规定为准。投资者办理相关业务时,请遵循销售机构的具体业务规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在

调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监

会备案。

3.2 A 类份额申购费率

通过基金管理人的直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率,

其他投资人申购本基金 A 类基金份额的适用下表一般申购费率:

申购金额(M) 申购费率 特定申购费率

M 100 万元≤M 500 万元≤M 1000 元/笔 1000 元/笔

注:1、本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购,

适用费率按单笔分别计算。

2、申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费

用。

3、本基金根据认购、申购费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申

购时收取认购、申购费用的基金份额,称为 A 类;在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用,

但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 B 类。B 类基金份额的销售服务费年费

率为 0.35%。

4、对于 A 类基金份额,本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施

差别的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老

基金等,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集

合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书

更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指

除养老金客户外的其他投资人。

3.3 B 类份额申购费率

B 类份额免收申购费。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资人赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;账户最低余额为 5

份基金份额,若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足 5 份时,该笔赎

回业务应包括账户内全部基金份额,否则,剩余部分的基金份额将被强制赎回。基金管理人可在

法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

持有期限(N) 赎回费率

N 1 个封闭期≤N 0

注:赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

赎回费总额的 100%归入基金财产。

5 基金销售机构

5.1 直销机构

鹏华基金管理有限公司直销中心,包括本公司设在深圳、北京、上海、武汉、广州的直销中

心。

办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

网址:www.phfund.com

全国统一客服务电话:400-6788-999

5.2 场外销售机构

1、场外销售机构:

(1)银行销售渠道:中信银行、工商银行、中国银行、交通银行、招商银行、邮储银行、东

莞农村商业银行、广东顺德农村商业银行、吉林银行、张家港农村商业银行、福建海峡银行、徽

商银行、江苏江南农村商业银行。

(2)证券公司销售渠道:国信证券、湘财证券、申万宏源证券、长城证券、光大证券 、安

信证券 、信达证券、中信建投 、中信建投期货、广州证券、华西证券、西部证券、中金公司、

华鑫证券、中投证券、天风证券、西南证券、开源证券、华融证券、第一创业证券、海通证券。

(3)第三方销售机构:深圳众禄、诺亚正行、数米基金、天相投顾、长量基金、好买基金、

展恒基金、同花顺、上海天天基金、金观诚财富、和讯信息、深圳新兰德、宜信普泽、泛华普益、

中期时代、上海汇付、上海陆金所、深圳腾元、北京增财、北京恒天明泽、盈米财富、众升财富、

乐融多源。

2、基金管理人可以根据相关法律法规要求,调整本基金的业务办理机构,并及时公告。

3、本基金各销售机构可能因业务安排、系统设置等原因,在办理本基金申购、赎回业务时,

相关业务规则、办理时间和要求的资料、信息等有所区别,投资者在办理本公告项下相关业务时,

除应遵循本公告内容外,还应按照各销售机构的要求执行。

4、以上各销售机构的地址、联系方式、工作日办理业务的具体时间和其它有关信息、规定等

事项,请参见本基金的份额发售公告、相关业务公告及各销售机构的有关规定,也可致电各销售

机构客户服务电话咨询。

6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基

金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7 其他需要提示的事项

1、本基金的封闭期为自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起一

年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起一年。下一个封闭期为首个开放期结

束之日次日起一年,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

2、一般情况下,本基金的开放期为自封闭期结束之日后第一个工作日(含)起不超过二十个

工作日的期间,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运

作方式,投资人可办理基金份额的申购、赎回或其他业务,开放期未赎回的份额将自动转入下一

个封闭期。

3、如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务

的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

4、本公告仅对本基金开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金相关业

务规则的详细情况,请阅读 2013 年 8 月 14 日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒介

上的《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新,或登陆本基金管理人网站

(www.phfund.com)查询,并以此为准。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说

明书(更新),并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司

2016 年 10 月 19 日