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2020年12月22日新发基金「基金分红除息日是什么意思」

2023-01-03 13:59:10来源：渤海读书会

基金代码

基金简称

权益登记日

除息日期

分红(元/份)

分红发放日

007286

中邮纯债裕利三个月定开债

2021-11-22

2021-11-22

0.0530

2021-11-24

000799

民生加银家盈半年定期宝

2021-11-22

2021-11-22

0.0142

2021-11-23

090002

大成债券A/B

2021-11-22

2021-11-22

0.0110

2021-11-23

092002

大成债券C

2021-11-22

2021-11-22

0.0110

2021-11-23

002868

鹏华丰茂债券

2021-11-22

2021-11-22

0.0350

2021-11-24

005666

上银慧佳盈债券

2021-11-22

2021-11-22

0.0063

2021-11-24

003983

鹏华丰惠债券

2021-11-22

2021-11-22

0.0370

2021-11-24

630001

华商领先企业混合

2021-11-22

2021-11-22

0.0180

2021-11-24

006782

国泰信利三个月定开债

2021-11-22

2021-11-22

0.0749

2021-11-23

001368

兴业稳固收益一年理财债券

2021-11-22

2021-11-22

0.0140

2021-11-23

006750

富国德利纯债定开债

2021-11-22

2021-11-22

0.0350

2021-11-24

005778

广发汇元纯债定开债

2021-11-22

2021-11-22

0.0460

2021-11-23

270046

广发景荣纯债

2021-11-22

2021-11-22

0.0088

2021-11-23

002120

广发安悦回报混合A

2021-11-22

2021-11-22

0.0500

2021-11-23

011061

广发安悦回报混合C

2021-11-22

2021-11-22

0.0137

2021-11-23

003640

兴业裕丰债券

2021-11-22

2021-11-22

0.0350

2021-11-23

001783

兴银合盈债券A

2021-11-22

2021-11-22

0.0096

2021-11-23

004059

鑫元招利债券

2021-11-22

2021-11-22

0.0480

2021-11-23

001784

兴银合盈债券C

2021-11-22

2021-11-22

0.0096

2021-11-23

002661

兴业天禧债券

2021-11-22

2021-11-22

0.0390

2021-11-23

009585

中信建投稳丰63个月定开债

2021-11-22

2021-11-22

0.0240

2021-11-23

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