明星基金经理大举调仓 谢治宇加仓银行板块

证券时报记者 陆慧婧

开年以来，A股市场演绎春季“躁动”行情，但板块分化剧烈，个股方面涨少跌多。为了更好地迎战开年行情，手握重金的明星基金经理已经开始大举调仓换股。

最新披露的基金上市交易公告书显示，兴全基金旗下明星基金经理谢治宇管理的兴全合润基金1月份大举加仓银行板块，富国创业板两年定开等多只基金则增加了港股配置。

谢治宇大幅加仓银行板块

1月25日，谢治宇管理的兴全合润混合基金发布上市交易公告书。公告显示，截至1月21日，兴全合润最新规模达到241.73亿元，比去年年末增长17.36%；股票仓位为88.28%，比去年年末提升2.07个百分点。

不过，值得注意的是，随着A股市场的核心龙头股估值进一步走高，在“核心资产”是否出现估值溢价引发市场热议时，谢治宇大举加仓银行板块。在行业配置上，制造业占兴全合润的资产净值比例达到59.71%，仍为第一大重仓行业；金融业占比13.55%，比去年年末大幅提升8.74个百分点，是加仓最多的一个板块；信息传输、软件和信息技术服务业占比5.67%，比去年年末微增0.86个百分点。

兴全合润的前十大重仓股也出现不小变动，海尔智家、三一重工、中国平安依旧位居前三，不过，海尔智家取代中国平安，晋升第一大重仓股。银行股中的兴业银行以及安防龙头股——海康威视新进前十大重仓股。Wind数据显示，兴业银行、海康威视今年以来分别上涨9.77%、39.46%。半导体板块中的晶晨股份、光伏龙头股隆基股份退出前十大重仓股。

多只次新基金完成建仓

其他几份基金上市交易公告书也在同日披露。

其中，富国创业板两年定混合基金上市交易公告书显示，该基金成立于去年7月，截至1月22日，成立以来净值上涨33.46%，今年以来涨超13%，表现可圈可点。

截至1月21日，富国创业板两年定开混合基金最新股票仓位为88.59%，比去年年末提升27.54个百分点，基本完成建仓。港股占基金资产比例为1.21%，而去年年末该基金并未配置港股资产。从前十大重仓股变动看，亿纬锂能取代分众传媒晋升头号重仓股，科拓生物、晶盛机电、深信服、鼎龙股份新进前十大重仓股，迈瑞医疗、火星人、博腾股份、仙乐健康退出前十大重仓股。

成立于去年7月24日的华夏创业板两年定开最新股票仓位为86.94%，比去年年末提升近17个百分点，也在6个月建仓期临近时基本完成建仓，东方财富新进前十大重仓股，先导智能退出前十大重仓股。

其他基金中，道通科技新进汇添富科创板两年定开混合前十大重仓股，恒玄科技、澜起科技新进易方达科创板两年定开混合前十大重仓股，比亚迪电子、恒玄科技、思摩尔国际新进南方科创板三年定开混合前十大重仓股。

关注具备核心竞争力公司

展望2021年投资机会，谢治宇曾表示，将继续坚持自下而上精选个股的操作理念，持续关注具备核心竞争力的优秀公司，平衡好公司短期估值与长期价值，不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。整体配置以具备良好发展前景、估值合适的中长期价值品种为主，总体结构较为均衡。

汇添富科创板两年定开基金经理马翔表示，该基金坚持以企业基本面分析为立足点，寻找代表科技发展方向的主航道，并在科创板内寻找能够成长为行业领袖的公司，中长期持股，分享企业成长增值。基金主要投资于高端制造、IT、医药三个科技创新板块，保持行业相对均衡。

易方达科创板两年定开基金经理郑希在基金四季报中透露，组合以信息产业、高端制造业和医药行业为核心仓位，同时提升了估值较低的港股科技龙头的配置比例。

华夏创业板两年定开混合基金经理林晶称，该基金始终专注于投资受益于创新驱动的科技型企业，以创业板和科创板为主，重点投向四大方向：TMT（通信、电子、计算机等）、互联网（娱乐互联网、消费互联网等）、生物医药（医疗器械、医疗服务、疫苗、CXO等）、高端制造（光伏、新能源车、军工等）。