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四大政策信息发出 “多”“空”板块分别突显丨风口

2019-12-30 13:13:05来源:第一财经
四大政策信息发出 “多”“空”板块分别突显丨风口

周末消息:

1、新修订证券法获得通过,明确全面推行注册制,大力提高违法成本,内幕交易最高十倍罚款。

2、全面深化新三板改革有关业务规则。改革举措包括投资者参与门槛直降,精选层、创新层和基础层的投资者准入资产标准分别为100万元、150万元和200万元。

3、12月29日,国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室发布全国药品集中采购标书,第二批国家组织药品集中采购和使用正式启动。第二批国家组织药品集采选择了33个品种。

4、央行:就存量浮动利率贷款的定价基准转换为LPR有关事宜公告,2020年1月1日起,各金融机构不得签订参考贷款基准利率定价的浮动利率贷款合同。2020年3月1日起,金融机构应与存量浮动利率贷款客户就定价基准转换条款进行协商,将原合同约定的利率定价方式转换为以LPR为定价基准加点形成,加点数值在合同剩余期限内固定不变;也可转换为固定利率。存量浮动利率贷款定价基准转换原则上应于2020年8月31日前完成。

5、统计局:1-11月,全国规模以上工业企业实现利润总额56100.7亿元,同比下降2.1%,降幅比1-10月份收窄0.8个百分点。11月,规模以上工业企业实现利润总额5939.1亿元,同比增长5.4%。11月末,规模以上工业企业资产总计118.89万亿元,同比增长6.0%。

6、12月28日,工信部原部长李毅中指出,中国此前制定了国家科技重大科技专项(2006-2020),在17个领域都取得了重大突破,核电高铁成为“国家名片”,近期中国正在制定面向2030年的第二轮重大科技专项,列入了量子通信、人工智能等重大技术。

市场分析:

整体来看,周末的消息偏利空,叠加上周五指数创新高量能未能有效放大致使大盘跳水下跌,资金出逃迹象明显,科技股大幅下杀挫伤人气,券商冲高回落,高位收长阴,预计短线大盘还会下探寻求支撑。本轮反抽量能相对于前期高位缩量明显,后市关注市场量能变化,短线建议投资者逢冲高降低仓位,待热点重新走好再加大仓位。

一,大盘分析

1,上周末市场再度冲击前期高点,无奈在临近前高附近无功而返,指数集体高位震荡回落,并且伴随成交量放大,市场再度剧烈分化由强转弱,短线市场或再度进入弱势震荡之中。

2,技术走势分析,市场再上周四出现了大金融龙头南京证券和绿庭投资尾盘拉升涨停的积极带动,市场上演了再度大金融多头带动的市场上攻,因此在上周五再度由南京证券发力带领市场冲击前期高点,但无奈成也萧何败萧何,在南京证券冲板后连续放量不能封板,表明多头接力青黄不接,而下来南京证券逐步回落到绿盘,也打击了市场的做多热情,板块个股纷纷退潮,指数再度回到绿盘,攻击新高努力功亏一篑,留一下一个放量的上影线K线,给短线走势再度蒙上阴影。

3,市场表现观察,在上周五的市场剧烈冲高震荡过程中,一度大金融带头冲高新高,但下午震荡回落,反而成为大盘回调的做空带动因素,而众多板块各个及指数也有上午的涨多跌少变为跌多涨少,市场氛围由热烈变为冰点,指数出现乾坤逆转,个股高位套人无数,某种意义上当天的行情可以理解为诱多行情,但行情仍有一定的有限亮点,其中新材料光刻胶为科技细分中仍然持续表现的板块,而科技芯片半导体表现继续低迷弱势,而在星期六的连续拉升高度的带动下,网红经济和文化传媒板块出现集体表现,为涨停板最多的阵营,新能源锂电也有较好延续性,其他大重组,次新股,高送转有零星表现个股板块效应一般,总体市场氛围急转直下,短线注意行情弱势震荡。

4,外围市场观察,美股连续新高进入整理涨跌不一,欧洲有一定温和反弹,日经韩国为小幅整理行情游资涨有跌,总体外围表现正常。

5,消息面,周末出来新的证券法修订消息,审核制改为注册制,取消发审委,对绩差股或有打击,注意市场盘面变化。

6,综上所述,市场冲击前期反弹高点之后无功而返,冲高回落,市场情绪和做多热情短线受挫,短线或进入整理整理过程中,券商的阶段性做多任务完成,短线反抽是减仓出局机会,科技部分核心股涨幅较大也有高位震荡回落要求,因此短线操作难度较大,部分题材热烈仍有延续但操作中只能跟踪龙头表现,近期注意谨慎防守不宜追高和扩大仓位,没有把握等待市场回落企稳后的机会,给予市场操作指数一个星。

二,板块综合分析

1,市场冲高回落,做多阵营分化震荡,券商完成阶段性的任务,市场暂时没有能带动人气的板块带动指数,短线或有震荡整理。

2,题材概念方面因为星期六的持续大涨和连续涨停,带动了相关板块概念内的低位补涨纷纷出现,为上周五行情中最为亮眼的板块,但后续跟涨注意节奏和空间把握,非龙头谨慎追高为好。

3,新能源锂电,特斯拉有一定持续表现,关注后续龙头表现。

4,科技仍有延续表现,但内部严重分化,部分核心龙头出现高位震荡回落,芯片半导体核心股出现弱势震荡回落,但光刻胶和玻璃平板有一定表现,但板块群里走强龙头不多,算是科技股的结构行情,短期科技股总体或有压力,关注个股龙头表现。

5,大重组,次新股仍有龙头继续走强,但涨幅较大不建议追高观望就好。

札记: 历史上绝对没有过,四大重磅政策信息集中在一个周末集中发出,新三板分层新政,直接带来新三板的增量资金,并有可能带活新三板,如果真是这样,对主板分流,对科技股的高估值形成打压,对市场反弹形成牵制,这都是潜在影响,当然,对券商来说,增加潜在的业务量,有点点利好。

新证券法正式获批,将十分深远深远影响资本市场,欺诈上市,重罚、信披违规重罚、保荐人违规重罚、中介机构违法重罚、欺诈投资者,重罚;这一系列的重磅政策变化,将极大震撼资本市场,现在的垃圾股问题股,或者没有暴露出来的问题股,恐怕会被先知先觉的人抛弃,对市场带来一定的抛压,我们未来财富管理转型方向更加清晰,投顾服务更加普遍! 《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》,可以成为资管新规2.0,对银行理财子公司影响十分巨大,过去银行理财子公司为了做大规模,什么产品都会放里面,以后一定会剔除一部分久期不合规产品,这对银行板块影响不可预测,另一个角度,绝对收益型的净值类产品必然成为未来新的宠儿,这对券商,对资本市场又构成绝对利好,蓝筹白马期权都成为宠儿(未来的);明日券商、银行走势无法预计。

周末央行为存量贷款换“锚”;央行发布公告,明确了存量浮动利率贷款定价基准转换为LPR,这对存量房地产贷款产生深远影响,明日银行、地产如何走势,如何反应很难预料! 如果没有上述四大重磅信息,下一个也是足够劲爆。2020年财政工作会议,公告中,我们看到:“支持新能源汽车发展”与“支持政府采购交易”,直接带来新能源汽车板块与进口替代两大主题,尤其是,12月30日,特斯拉上海工厂正式交付新车,两大板块将有可能成为重点关注对象!

技术上: 上证指数调整周期临近尾声,除非大阴线强杀盘口并放量,我们才需要审视是否需要改变观点,否则,顺下见底,完成调整概率很大,2020年开门红还是大概率事件; 创业板形态比较难看,阴包阳、断头闸刀、半空反转加速调整,都是现在比较难看走势的准确技术表述,不过昨日大阴线是下午产生,大概率是诱空的缺口,今日顺下,周二见底概率很大,无需太多恐慌,尤其注意今日下跌的如果都是问题股,反倒无需担心!

操作建议: 维持我们的核心:新能源汽车(特斯拉、LG电池产业链)、进口替代