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道达投资手记:芯片概念是亮点 轴研科技成妖股

2020-05-15 11:08:11来源:每日经济新闻

昨天A股市场继续维持调整,沪指下跌27.71点,以2870.34点报收,跌幅为0.96%;前期走势比较独立的创业板指数跌了1.08%。

成交持续低迷,这是当前一个比较明显的问题,主力机构都在观望,大盘就难有起色。我只能说,庖哥在《每日夜报》中的前瞻性判断,确实比较厉害。

尽管行情不佳,但中芯国际引发的芯片概念炒作,却成为市场最大的亮点。而且这个概念已经催生出今年最大的妖股。

7个涨停

5月6~14日,轴研科技连续7个涨停板,5月以来股价接近翻倍。轴研科技主要是做轴承的,铁路基建上用得比较多,以前炒高铁基建时,这家公司有过很牛的表现。但是这一波疯炒,明显“变味”了,因为轴研科技现在是芯片概念股,而且是中芯国际概念。

2月26日,轴研科技在互动易平台上公开表示,公司下属子公司在做半导体业务,而且对中芯国际的下属子公司有小批量供货。就是这个信息让轴研科技具备了中芯国际产业链的概念。

连续7个涨停板后,5月14日,深交所向轴研科技下发问询函,要求说明对中芯国际下属子公司具体的供货产品等信息。

在达哥看来,不管公司如何回复,短期而言,普通投资者不要去参与了,风险大于机会。

亮点板块

为啥中芯国际概念现在成为市场最大的亮点?

首先,中芯国际是中国芯片公司的龙头。5月5日晚,港股上市的中芯国际发布公告称准备回归A股,欲在科创板上市。次日,中芯国际大涨10%,而且A股的半导体类公司全线暴涨,芯片ETF大涨6%。由此可以看出,主力资金对这个概念是极为追捧的。

其次,昨天中芯国际公布了今年一季度的财报。公告显示,今年一季度中芯国际实现收入9.05亿美元,环比去年四季度增加7.8%,同比去年一季度大增35.3%,创历史新高;实现净利润6416.4万美元,虽然环比减少27.7%,但同比大幅增加422.8%。

受此消息影响,中芯国际港股昨天大涨9.66%。中芯国际概念股除了前面提到的妖股轴研科技外,亚翔集成涨停。

亚翔集成也有蹭热点的样子,公司昨天在上证e互动平台上表示,中芯国际是公司重要客户。另外,有研新材、长电科技、沪硅产业、华特气体等公司也都有不错的表现。

实际上,中芯国际产业链比较长,包括上游的半导体设备、材料供应商;中游的晶圆代工、半导体制造商;还有下游的IC封测及各类IC设计公司等。

沙盘推演

本周,沪指从最高的2914点跌到昨天的2870点,跌了50多点,庖哥周一有关短期高点的判断已得到印证。

昨天市场跌那么多,或许与前晚美股大跌有一定关系。最近两个交易日,道琼斯工业平均指数累计跌了1000点。美联储主席鲍威尔放话称,不要考虑负利率的事情,经济前景高度不确定,下行风险显著。这使得市场对美股的前景又开始感到担忧。

前一段时间,美股低位反弹,涨幅不小,尤其是纳斯达克指数,收复年内所有跌幅,阶段最大涨幅接近40%。而现在,如果美股从“高位”跌下来,对A股也会带来不小的压力。

我感觉A股近期的调整应该是情理之中的事情。不过,上有压力,下方也有支撑。

昨天沪指跌到10日均线,下方20日均线在2850点附近,也不太远,如果能够支撑住,那么这一波震荡反弹趋势有望得到延续。如果跌破20日均线继续下行,那就不排除再去考验2800点整数关的可能了。

沪深300指数仓位参考

昨日仓位:五成

今日仓位计划:五成

一、本仓位是结合趋势研究设置的非实盘仓位参考,不作为买卖依据,请注意投资风险。

二、本仓位跟踪标的为沪深300指数,以实现对指数量化跟踪,避免持仓个股差异影响效果。(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。